天弘中证500指数C净值下跌217% 请保持关注

2019-03-15 14:40栏目:基金

  金融界基金03月14日讯 天弘中证500指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证500指数C,代码005919)公布最新净值,下跌2.17%。本基金单位净值为0.9382元,累计净值为0.9382元。

  天弘中证500指数型发起式证券投资基金成立于2018-04-24,业绩比较基准为“中证小盘500指数(深)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-6.18%,今年以来收益28.24%,近一月收益19.02%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/586),成立以来,本基金排名同类(509/710)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为张子法,自2018年04月24日管理该基金,任职期内收益-6.18%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为生物股份(持仓比例0.60% )、金科股份(持仓比例0.51% )、中炬高新(持仓比例0.51% )、广汇能源(持仓比例0.47% )、泰格医药(持仓比例0.46% )、汤臣倍健(持仓比例0.46% )、卫宁健康(持仓比例0.43% )、广联达(持仓比例0.43% )、华鲁恒升(持仓比例0.42% )、吉林敖东(持仓比例0.42% )、紫金银行(持仓比例0.01% )、上机数控(持仓比例0.01% )、*ST华泽(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为4.73%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例0.91% )、华鲁恒升(持仓比例0.68% )、中炬高新(持仓比例0.64% )、中科曙光(持仓比例0.59% )、广汇能源(持仓比例0.58% )、生物股份(持仓比例0.56% )、恒逸石化(持仓比例0.55% )、顺鑫农业(持仓比例0.53% )、浪潮信息(持仓比例0.52% )、桐昆股份(持仓比例0.52% ),合计占资金总资产的比例为6.08%,整体持股集中度(低)。

  2018年4季度,各项财政货币政策集中出台,助力民企纾困,A股市场展开阶段反弹,但出于对宏观经济下行压力以及企业盈利下滑的担忧,A股市场震荡回落。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要,报告期内本基金基于谨慎原则运用股指期货工具对基金投资组合进行管理,以应对大额申购时巨额资金在途不可用等特殊情形,根据风险管理的原则,提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好地实现本基金的投资目标。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。

  截至2018年12月31日,天弘中证500A基金份额净值为0.7148元,天弘中证500C基金份额净值为0.7316元。报告期内份额净值增长率天弘中证500A为-11.45%,天弘中证500C为-11.47%,同期业绩比较基准增长率均为-12.52%。

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