乐视网“一团乱麻”:对贾跃亭FF与第九城市合资

2019-03-30 05:34栏目:股票

  扫描或点击关注中金在线日,资本邦讯,乐视网(300104)称,公司对媒体报道的关于FaradayFuture与第九城市计算机技术咨询(上海)有限公司建立合资公司的计划不知情,亦不直接或间接持有FaradayFuture及其合资公司的任何权益,且与FaradayFuture及其合资公司无股权关系或任何合作关系。

  公司称,根据目前乐融致新等资产的评估工作以及2018年度公司审计工作的进展情况,2018年度归属公司所有者权益预计为负。最终结果以评估审计报告为准。

  根据2018年全年业绩快报,归属于上市公司股东净利润预计为亏损,如经审计后公司2018年全年净资产为负,公司存在股票被暂停上市的风险。如若公司2018年度审计报告被出具无法表示意见,则公司存在股票被暂停上市的风险。截止目前,2017年度审计报告中立信会计师事务所出具的“无法表示意见”尚未完全消除,目前公司董事会和管理层正在积极进行相应处理,以期消除上述事项的影响。

  截止2019年3月22日,贾跃亭持有公司94,278.9513万股,占公司总股本的23.63%,其中85,785.0114万股已质押,占公司总股本的21.50%;其所持有公司94,266.0483万股被北京市第三中级人民法院等司法部门冻结、轮候冻结。截止2019年3月22日,贾跃亭所持股份较2018年6月30日累计减少8,147.7131万股,根据贾跃亭方面此前邮件回复,其被司法处置股票用于偿还债务。贾跃亭所有质押的股票已触及协议约定的平仓线,贾跃亭持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响。公司实际控制人存在发生变更的风险。

  公司存在无法偿还天津嘉睿2017年11月借款本息13.15亿元(已抵消0.3亿)的风险;截至2019年2月,已逾期金融机构借款类债务约20.84亿元(含融创房地产代乐视网垫付中泰创盈贷款本息19.14亿元)。

  针对乐视体育等违规对外承担回购责任案件,上市公司会积极应诉,以避免上述违规事项对公司、中小股东权益的损害,保护上市公司利益。截止目前,大股东及其关联方债务处理小组最终未拿出可实质执行的完整处理方案、未给出与上市公司共同解决债务问题的计划,上市公司未因债务解决方案获得任何现金。与大股东及其关联方债务问题解决停滞直接影响公司当期总资产和净资产,上市公司当期净资产存在为负的风险。

  资本邦了解到,公司于2018年8月30日发布了《2018年半年度报告》。2018年上半年,公司2018年1-6月归属上市公司股东净利润为-11.04亿元,2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为-4.77亿元(2018年半年度财务数据未经注册会计师审计)。公司于2019年2月27日发布了《2018年全年业绩快报》,2018年全年归属于上市公司股东净利润预计为亏损;因乐融致新评估结果存在重大不确定性,并对2018年归母净资产为正值或负值起到重要影响,公司全体董监高无法准确预估2018年归母净资产情况,存在2018年经审计后归母净资产为负的风险。本期业绩快报相关的财务数据未经注册会计师审计。

  乐视网表示,目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难。公司与非上市体系债务处理意向达成后,其解决质量、效果将对公司2018年全年及以后的财务状况和结构产生至关重要的作用。公司现任管理层也在努力推进与非上市体系之间后续谈判进度,期望非上市体系可以更加重视、重点解决其与上市公司之间债务问题。对于后续可能造成上市公司潜在承担的担保、诉讼赔偿等或有责任、债务,上市公司将依法保留向非上市公司相关方继续追索、起诉的权利。

  但资本邦了解到,就目前与非上市体系关联公司谈判进展及推动情况,后续谈判效果仍很大程度依赖大股东处理意愿及态度。上市公司未因债务解决获得直接现金流入,抵债获得资产进行处置取得现金需要较长时间且存在较大不确定性,上市公司短期无法从目前已达成的关联方债务问题解决计划获得现金支持,因资金缺乏导致的上市公司经营困境并不能直接、有效解除。此外,非上市体系关联方就债务问题解决的实质性落地和执行也存在变动可能性。此过程中,上市公司期望双方可以共同促进债务问题解决方案的达成,公司管理层会积极维护上市公司权益及中小股东利益,尽最大可能保障公司员工和公司债权人的潜在权利。

  基于公司目前的运营情况,乐视网提醒,公司面临实际控制人变更、股票被暂停上市、与大股东及其关联方债务回收、债务规模巨大且短期内无法解决、违规对外承担回购责任等风险。

  未达成现金偿还方案——此前,上市公司一直争取并要求大股东及其关联方企业优先以现金偿还债务,并期望以此挽救上市公司现金困境,缓解上市公司日常经营费用支出压力。如果债务问题无法解决,上市公司因无法获取现金支持,导致公司的经营环境恶化,上市公司现任管理层重新恢复公司业务压力倍增。未达成以资抵债方案——此前,上市公司坚持要求如若大股东及其关联方未满足现金偿还情况,上市公司要求以相关资产或股权等抵偿债务。无法缓解上市公司债务压力——上市公司期望通过与大股东及其关联方债务解决,尽快实现对金融机构、供应商欠款偿还,以减小上市公司合并范围内债务总额压力。因大股东及其关联方债务问题处理陷于停滞状态,且上市公司通过经营业务实现的现金流入已无法覆盖日常经营费用支出,上市公司无法解决对金融机构和供应商欠款。

  截至2018年9月30日,上市公司合并报表范围内应付票据及应付账款51.91亿元,主要为应付供应商及服务商欠款。公司一直持续努力与供应商等债权人就债务展期、偿还方案谈判,为公司生产经营创造条件。 截至2018年9月30日,上市公司合并报表范围内长短期借款共24.69亿元,其他应付款及一年内到期非流动负债共23.86亿元,其他流动负债27.43亿元,主要为金融机构借款等有息负债。截止目前,公司无法偿还天津嘉睿2017年11月借款及融创房地产代乐视网垫付的中泰创盈贷款本息。

  公司现任董事会、管理层面对诸多历史问题无法得到有效、及时解决,同时面临因现金流极度紧张引发大量债务违约,进而被动应对诸多诉讼和无法短期内执行的判决,公司金融和市场信用跌入谷底,业务开展遭受重重阻碍。根据中国执行信息公开网显示,公司因(2018)京0105执13288号、(2018)京0105执13290号、(2018)京0105执13714号、(2018)京0105执13712号、(2018)京0105执13713号、(2018)京01执445号、(2018)京0108执16181号案件被列为失信被执行人。

  根据公司目前了解情况,乐视体育案件中,如A+轮和B轮各新增投资者均对上市公司提起仲裁申请,经上市公司初步计算,上市公司、乐乐互动、北京鹏翼可能共承担约110亿余元以内的回购责任,此结果仅为公司内部预计,最终结果以仲裁委员会或法院等司法机关判决为准;乐视云案件中,重庆基金已向乐视网申请仲裁金额14.03亿余元;乐融致新货款违规连带责任案件中,和硕联合已起诉乐视移动、乐融致新等方,诉讼金额共计美元25,958,856.42元,目前案件在北京市高院审理过程中。上述三项案件中,公司可能承担的最大责任涉及金额为126亿余元,此结果仅为公司内部预计,最终结果以仲裁委员会或法院等司法机关判决为准。

  针对乐视体育等违规对外承担回购责任案件,上市公司会积极应诉,以避免上述违规事项对公司、中小股东权益的损害,保护上市公司利益。如公司最终胜诉,上市公司权益和中小股东利益得到保护,公司免于承担任何赔偿、回购责任,公司或有债务将得到缓解,有利于后续生产、经营恢复;如公司败诉,上市公司根据承担的回购和其他赔偿责任、债务等,会向相关责任人及相关公司继续追索、起诉。

  乐融致新已于2018年12月31日不纳入上市公司合并范围,暨有关大屏销售相关收入不再纳入上市公司。

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