八大原因让股持续上涨!还可以买吗?机构为你

2019-03-15 14:44栏目:个股
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  A股走出5连阳后,稍作休整,今天再次大涨2.68%。从板块上看,所有板块全部上涨;从个股上看,近120只个股涨停。

  从今日的热点来看,券商、科技股成为全天的“明星”,券商股盘中持续拉升,兴业证券率先涨停。触摸屏、3D玻璃、国产芯片、智能穿戴等科技题材反复活跃。

  值得注意的是,股票型分级B基金再现涨停潮。午后,27只分级B盘中涨幅超9%,中小B、互联B、TMTB、医疗B、健康B、体育B和国防B等14只基金封于涨停板。

  截至收盘,上证综指涨2.68%,指数创反弹新高,报2754.36点,成交2241.84亿元,成交量创近期新高;深证成指涨3.95%,报8446.92点,成交3235.21亿元;创业板指涨4.11%,报1413.60点,成交912.25亿元。

  今年1月4日,沪指开盘跌破2449点创逾4年新低之后,反倒是走出了不破不立的架势,随后沪指展开单边上涨架势,当天上涨了2.05%。沪指在多次跌破2500点之后,再一次收复了2500点关口。

  而这一次沪指没有像此前立马就迎来报复性反弹,而是稳步上涨,值得注意的是,截至2月18日收盘,27个交易日,沪指上涨超300点,涨幅超10%。

  2019年1月14日,在国务院的批准下,国家外汇管理局为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求,将合格境外机构投资者(QFII)总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。

  紧接着,2月1日,据证监会消息,深交易所正在抓紧修订《融资融券交易实施细则》,拟取消“平仓线%的统一限制,改为由证券公司与客户自主约定最低维持担保比例,扩大担保物范围,进一步提高用户补充担保的灵活性。

  “外汇进出管制有所放松、QFII总额度增加,这些政策释放了一个很重要的信号,那就是我们的资本市场对外开放幅度加大、欢迎国际资本进入。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新告诉中国新闻周刊记者。

  也正是在政策利好的基础上,通过“沪港通”和“深港通”从香港流向沪深两市的资金净流入总计为610亿元人民币(合90亿美元),进一步促进了股市的向上浮动。

  央行公布了重磅利好数据:中国1月新增人民币贷款达到3.23万亿,创历史天量;1月份社会融资规模增量为4.64万亿元,也创历史新高;中国1月广义货币(M2)同比增长8.4%。春节后开市第一周,市场涨势如虹,人气高涨。同时,今年以来,沪深港通北上资金净流入达1007亿元,占去年全年流入的34%,可见北上资金在迅猛抄底A股。资金线或现历史底部,利好数据频现A股市场,推动了2019年春季红包行情的延续。

  从技术面上来看,除了年线外,其它均线均已形成多头排列。沪指目前突破2730,然后上看2755~2765压力区,不过,从目前的技术面再加上投资者热情以及资金面的情况,综合来看,3000点或马上到来。

  久旱逢甘霖,A股迎大涨!最近,股市大涨,买了股票的投资者笑哈哈,还没有上车的股友们,心情是那个着急啊。有朋友问我,还能买吗?会不会又见顶了啊?

  春节之后,市场风险偏好进一步回升,外资加速流入推动相关板块持续走强,市场反弹迎来持续性。而经历一周上涨之后,伴随着经济、金融数据的超预期,市场宽松迹象明显,做多热情继续激发,踏空资金跑步入场,市场迎来普涨,并推动行情继续前进。当下,市场人气旺盛、资金托底明显,做多热情高涨,指数仍有继续上行的空间,但经历连阳之后,2700点上方阴阳交错或将呈现,大震荡也不可避免。建议关注资金关注度较强的绩优值蓝筹股的机会,同时科创板设立预期下,低位科技股的轮动机会也可重点跟踪。

  春节后A股风险偏好开始回升,随着外资的加速介入内资建仓增仓的需求增强,A股迎来连续上攻,沪指一度站上2700点整数关口,创业板指突破1400点大关。市场成交量的逐步抬升一定程度上反映出市场人气的回暖,A股“春季躁动”行情有望延续。市场热点方面,农业板块大面积上涨,该板块个股处于典型多头排列,量价配合度良好,可关注该板块的持续性。操作上,择低择优布局,谨慎追高。

  过去十年可以说是中国楼市的“黄金十年”,只要你投资房产,无论什么位置什么时间,都能获得巨大的回报,而过去十年股市的回报则相对比较低。未来十年,我认为这种情况会发生根本性的变化,A股将迎来“黄金十年”。

  理由一:未来十年从经济面来看,我国经济从高速增长期进入到中速高质量增长期,经济的转型和升级会成为未来十年主要的特点。根据海外市场的经验,一般在经济高速增长的时候,资本市场不一定有特别好的表现,而在经济进入到中速高质量增长阶段,各个行业的格局形成寡头垄断的格局,前三名的公司往往具有占据整个行业70%的利润,这样利润会向行业龙头集中,这些行业龙头公司会成为盈利不断增长的公司,可能会成为股市的长牛股。过去十年美国经济增速整体只有2%的增长,但是美国的科技股利润不断上升,带动了整个美股十年长牛,这是经济的大环境。

  理由二:从A股市场的发展规律来看,过去这28年可以说是经历了四个7年,几乎每7年一个周期,现在处于下一个七年的起点。A股市场在过去三年大幅下挫,沪深两市股指均跌到历史大底的位置,甚至整体估值比历史上著名的大底998点、1664点还要低。也就是说现在处于这轮长牛慢牛的起点,所以我们这时候明确看A股市场的“黄金十年”。

  理由三:需要说明的是“黄金十年”不代表所有的股票都会涨,而是一些能够代表经济转型方向、业绩能够不断释放的一些好的公司会走出“黄金十年”,而一些垃圾股、题材股将和这轮牛市无关。经过28年的发展,现在A股市场的投资理念也逐步地从之前炒题材、炒消息转向价值投资。真正业绩能兑现的公司能走出长久行情,并且这些白马股的估值这样越来越贵,因为会有越来越多的资金去买这些好公司,而垃圾股、题材股将无人问津甚至直接退市。所以未来十年的“黄金十年”是属于优质公司的“黄金十年”并不是所有的股票都会有表现,这是值得注意的一点。

  (1)外资持续加码A股,北上资金疯狂扫货。近期,北上资金对农林牧渔、采掘、公用事业板块持续加码,已连续10周加仓,其中农林牧渔板块本周表现亮眼,板块指数累计上涨11.44%。开年以来北上资金净买入926亿元创业板增持比例最大沪指本周(2月11日至2月15日)上涨2.45%,北上资金净买入263.71亿元,已经连续第七周净买入。其中,开年以来累计净买入926.06亿元。具体来看,本周北上资金五个交易日皆净流入。

  (2)社会融资余额大幅超出市场预期。1月信贷数据超出大幅超出市场预期,短期内将继续提振市场情绪。同时,从shibor等指标来看,随着资金回流银行间,节后市场利率水平也较节前更为宽松,流动性环境基本无忧。

  (4)五大行理财子公司全获批,万亿级新增资金要来。从去年底首批至今,银保监会分三批核准了五大国有银行的理财子公司设立,在五大国有行之后,还有多家银行的申请已获得受理或拟提交申请,20家以上公告了发起设立理财子公司。值得注意的是,与前两批4家国有行获批的措辞相比,此次工商银行理财子公司获批,新增了“尽快实现理财子公司开业运营,为实体经济和金融市场提供更多新增合规资金”。

  (5)74家基金公司打响加仓“信号弹”,162只权益基金已满仓运作。进入2019以来,A股市场一扫去年颓势,终于开始了反弹行情。相较于去年下半年公募权益类基金对后市判断的分歧,今年以来权益基金的仓位变动则明显表现出今年市场的看多,具体表现在两方面:其一,长时间保持比较高仓位配置的权益基金,在今年以来的整体持股仓位仍保持稳定;另外,有超六成的权益基金选择加仓做多,对后市积极配置。

  (6)外围市场狂欢,本周亚洲市场开门红,日韩股市高开,油价创开年新高。近期国际贸易局势呈现向好迹象刺激市场情绪好转。隔夜标普500指数创出十周以来最高水平,年初至今维持涨势。

  (7)企业年金职业年金入市提速。“今年企业年金业务大有机会。”一家大型机构年金业务负责人日前告诉中国证券报记者,会努力开拓企业年金业务。另有基金人士预计,今年企业年金新增规模在千亿元级别。此外,同为养老金第二支柱,职业年金入市今年也将取得显著进展。同时,养老金、险资入市政策方面均有突破进展。

  (8)央行或继续“扩表”支撑信用创造稳增长。关于央行“扩表”的讨论多了起来,市场围绕央行公布的2018年12月末资产负债表中“其他资产”项目异常大幅增长进行了诸多猜测分析。由于过往“其他资产”项下表现总体平稳,当月突然异动加之该项下具体包含哪些细项央行从未公布过,引发了市场的无限遐想,其中又以央行给金融机构注资、购买国债或股票的猜测流传最广。

  第一,A股确实便宜,经过三年的大跌之后,现在A股整体的估值大概11倍左右,估值和美股道琼斯指数相比,只有相当于美股的一半不到。估值低可以说是吸引外资流入的最后大的一个理由。像巴菲特和搭档芒格在最近接受采访时说,中国有很多好的公司放在全球来看都是值得买的,都是很便宜的。

  第二,A股经过了过去两年的改革,很多制度方面也与国际接轨,比如说停复牌制度、分红制度以及沪港通、深港开通完全打通了外资流入流出的通道,这直接推动了A股先后纳入MSCI新兴市场指数、富时罗素国际指数以及标普道琼斯指数三大国际指数体系。而这些指数把A股纳入的比例在不断地提高,MSCI新兴市场指数去年纳入A股5%,今年将提到20%,明年后年进一步提到50%、100%,很多外资业绩基准其实就是这些指数,这些指数把A股纳入的比例越高,这些外资就要按比例来配置,他们对A股的配置需求大幅增加,所以今年预计外资还会加速流入。外资去年流入A股接近3000亿,今年有望突破6000亿。

  调研个股方面,上周共有3家上市公司接受机构调研在10(含)家次以上,分别是视源股份002841)(20)、昆仑万维300418)(15)、康泰生物300601)(15)。

  具体来看,2月13日,消费电子概念股视源股份接受广发证券、摩根士丹利华鑫基金等机构调研时表示,公司IPO时曾作出股东回馈承诺,上市后三年内每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的30%。2018年是公司上市后的第二年,公司会严格履行承诺,具体利润分配方案需待董事会及股东大会审议确定。1月27日,视源股份发布的业绩快报显示,2018年1-12月实现营业收入169.97亿元,同比增长56.4%;归属于上市公司股东的净利润10.01亿元,同比增长44.81%。

  2月11日,传媒概念股昆仑万维接受东吴基金、东方基金、国投瑞银等机构调研时表示,2019年昆仑万维的发展战略主要是,立足互联网2.0核心业务,投资互联网3.0(物联网和人工智能)。公司会深入发展游戏、新闻、视频、音乐、交友这些平台业务。投资互联网3.0方面,公司在2018年组建了投资团队,2019年会开始发力,主要投资于物联网和人工智能领域。

  2月14日,疫苗概念股康泰生物接受交银施罗德基金、泰康资产、光大资管等机构调研时表示,冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)正处于临床研究总结阶段,计划在年中或三季度报产,预计2020-2021年投产。

  从行业来看,节后一周,机构调研主要集中在医药生物、传媒、家电等大消费领域。

  医药生物方面,除了康泰生物,2月14日,鹭燕医药002788)也接受了厦航投资、厦航资管两家机构的调研。公司表示,未来重点战略布局是,逐渐向“横向+纵向+人工智能”三维战略升级,从提供医药产品向提供健康服务升级,从五个传统业务模块(药品分销、零售、工业、医疗器械、医养)向新增创新模块(人工智能、第三方物流、电商)“5+3”业务升级。

  2月12日,鹭燕医药发布业绩快报,公司2018年1-12月实现营业收入115.05亿元,同比增长37.98%;归属于上市公司股东的净利润1.87亿元,同比增长43.31%。对此,公司表示,驱动业绩增长的主要因素是省内市场份额、销售增长和省外的并购扩张。

  传媒方面,除了昆仑万维,2月14日,华数传媒000156)也接受了杭州九垒传承投资管理有限公司等两家机构的调研。就5G对广电行业的影响,公司表示,截至目前,尚未对公司业务有实质性影响,请投资者注意投资风险。

  家电方面,2月12日,TCL集团000100)接受了深圳沙丁鱼投资的调研,公司表示,在OLED屏的布局和进展上,旗下华星光电第6代LTPS-AMOLED柔性生产线年实现从试产到量产,同时,华星光电在武汉建有4.5代柔性AMOLED实验线快速量产做好前期技术储备。此外,公司现已成功开发出折叠显示产品,正在与国际一线品牌客户进行合作洽谈。今年二月底在巴塞罗那举行的世界通讯展(MWC)上,t4的折叠屏将首次向外界展示。

  农林牧渔方面,2月13日,圣农发展002299)接受中信证券、嘉实基金等3家机构调研时表示,近年来受祖代鸡引种影响,行业内供给短缺较为明显,同时,由于白羽肉鸡生长周期特性的原因,供给短缺情况在短期内难以快速改善,预计2019年白羽肉鸡行业因供给短缺将继续保持高景气度。

  2019年以来,外资持续流入A股,其中家电、餐饮旅游、食品饮料等大消费行业受到青睐。华泰证券表示,虽然消费增速有下行压力,但以家电龙头为代表的消费个股,具备行业定价权,应对需求景气度波动,或能维持收入及净利润平稳增长,且估值相对优势逐步凸显、防御性价值领先,建议关注行业龙头个股。

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